O Rentimoire agrega continuamente dados de múltiplas exchanges e aplica modelos preditivos para reduzir o tempo de análise e limitar a incerteza antes de cada decisão.
Visão geral do painel: visão consolidada das posições, latência de ingestão exibida em milissegundos, pontuação de risco por ativo e histórico de sinais gerados nas últimas 24 horas.
Os day traders que trabalham em múltiplas plataformas perdem um tempo mensurável verificando manualmente cotações, carteiras de pedidos e indicadores macroeconômicos. O Rentimoire normaliza esses fluxos heterogêneos em um formato único, com carimbo de data e hora e comparável, antes de transmiti-los aos modelos de análise.
Visão de uma posição de analista consultando os fluxos consolidados antes da abertura dos mercados.
Cada módulo é baseado nos mesmos dados consolidados, o que evita lacunas de interpretação entre análise em tempo real, avaliação de riscos e projeção de cenários.
Os dados recebidos são processados no momento do recebimento, sem agregação de lote, para que os sinais reflitam a situação do mercado no momento da consulta.
Cada ativo monitorado recebe uma pontuação calculada a partir de sua volatilidade recente, sua liquidez e sua exposição cruzada com o restante da carteira monitorada.
Os modelos produzem intervalos de confiança em vez de previsões absolutas, para permanecerem consistentes com a incerteza inerente aos mercados financeiros.
A confiança num sinal automatizado depende da capacidade de compreender como ele foi produzido. Aqui está a sequência aplicada a cada fluxo de dados recebido.
Os fluxos brutos recebem carimbo de data e hora e sua integridade é verificada antes de qualquer processamento.
Formatos heterogêneos são convertidos em um esquema de dados comum e comparável.
Os modelos calculam pontuações de risco, correlações e projeções com base em dados normalizados.
Os resultados são apresentados com seu intervalo de confiança e a lista de variáveis que influenciaram o cálculo.
A base técnica permanece idêntica; é a configuração dos dashboards que se adapta ao contexto de decisão.
Os usuários ativos em diversas exchanges configuram alertas com base nas pontuações de risco e nas lacunas de correlação detectadas entre os ativos rastreados. O objetivo é reduzir o tempo gasto na consolidação manual de posições antes de tomar uma decisão.
As equipes responsáveis pelas decisões de investimento ou alocação de recursos utilizam projeções de cenários para documentar suas escolhas aos comitês de gestão, com um histórico rastreável dos dados que motivaram cada recomendação.
As perguntas mais frequentes das equipes técnicas antes de entrar em produção.
Rentimoire se conecta às principais plataformas que possuem uma API de mercado pública ou privada. A integração é feita por meio de uma chave API de leitura, sem direitos de execução de pedidos por padrão.
A latência média de ingestão é inferior a 400 milissegundos por stream. Pode variar dependendo da carga da plataforma de origem e da qualidade da sua própria API.
Each model is retrained over a rolling 90-day window and returns a confidence interval rather than a single value, in order to reflect the actual margin of error observed on recent data.
Os fluxos normalizados são mantidos durante um período de 12 meses para permitir o cálculo de correlações e a comparação de cenários ao longo de ciclos completos de mercado.
É oferecida uma fase de configuração acompanhada para conectar fontes de dados e configurar limites de alerta de acordo com o perfil de risco do usuário.